Инвестиционная идея: Газпром нефть

Акция: Газпром нефть Тикер: SIBN Биржа: MOEX

Мнение: Покупать Текущая цена: 432 руб.

Портфель: Активный Доля: 10%

Фундаментальная картина: Выручка компании увеличилась на 82,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 726,8 млрд руб. на фоне положительной динамикой цен на нефть и нефтепродукты.

Чистая прибыль выросла на 50,9% – до 133 млрд руб. Это в основном связано с эффектом низкой базы 2020 г. из-за распространения коронавируса и сделки ОПЕК+, которые привели к падению спроса и цен на нефть. Кроме того, на прибыль повлияли доходы от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия, которые составили 25,4 млрд руб.

В результате чистая прибыль Газпром нефти за I пол. 2021 г. достигла 217,3 млрд руб. Таким образом, по нашим расчётам дивиденд на акцию составит 23 руб. Текущая дивидендная доходность около 5,3%.

В итоге Газпром нефть опубликовала сильные финансовые результаты, которые вышли не только в рамках наших ожиданий, но и превзошли все прогнозы аналитиков. Также хотим напомнить, что компания лучше всех показала себя и в трудный 2020 г.

Мы считаем, что у акций Газпром нефти есть хорошие перспективы, в своё время это была одна из наших топовых инвестиционных идей. Учитывая рост цен на нефть и восстановление добычи нефти в рамках ОПЕК +, ждём сильные результаты компании.

Техническая картина: Акции Газпром нефти на дневном графике продолжили восходящее движение. Котировки пробили локальный нисходящий тренд и уровень поддержки.

Считаем, что акции Газпром нефти будут двигаться в сторону уровня сопротивления с начала в 450 руб., затем 470 руб. С фундаментальной точки зрения акции должный пойти к 500 руб.

Фундаментальный анализ: https://finrange.com/ru/company/MOEX/SIBN

P.S.: Не забудьте, когда дочитайте до конца аналитический материал поставить лайк, так я пойму, что мы движемся в правильном направлении.

Данный аналитический материал не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация