С чего начинать учиться анализу графиков: с минуток или с дневок?
Один из моих учеников спросил в домашнем задании: может, учиться анализу графиков лучше на краткосроке? Там больше точек входа, значит, больше опыта. В среднесроке входов банально меньше. И ещё он слышал, что краткосрочники со временем всё равно приходят к среднесроку.
Под краткосроком здесь я понимаю внутридневную торговлю на минутных графиках, под среднесроком — сделки на дневных графиках с удержанием в течение недели или месяца, в зависимости от волатильности на графике. И речь только об обучении. Прибыльные краткосрочные трейдеры есть, вопрос в том, где новичку быстрее научиться.
Логика у ученика понятная. Но я много раз видел, чем она заканчивается.
Опыт в анализе рынка зависит от числа разобранных ситуаций, в которых вы можете понять, что сработало и почему. На минутках это понять гораздо труднее: движение там сильно зависит от случайных вещей. Крупная заявка, чей-то сработавший стоп, новость в ленте, на которую цена дёрнулась и тут же вернулась. Вы вошли, цена ушла против вас, и неясно, ошиблись вы в анализе или это шум. Вывод сделать не из чего. Через пару недель человек решает, что анализ не работает, и бросает.
На дневных и недельных графиках шум тоже есть, но его меньше и его легче отделить. Видны уровни, тренд, итоговая реакция рынка на отчёты и дивиденды.
Нехватка ситуаций для разбора в среднесроке решается шириной выборки. Возьмите тридцать бумаг вместо трёх. Отмотайте график лет на пять назад, закройте правую часть и ищите точки входа на истории. Чтобы память не подсказывала ответ, берите бумаги, за которыми не следили, и записывайте решение до того, как откроете продолжение. Ещё удобнее режим воспроизведения истории в TradingView, где свечи появляются по одной. За вечер так можно разобрать больше ситуаций, чем за месяц внутридневной торговли, и ждать результата сделки неделями не нужно. Депозит при этом не пострадает.
Эмоции на истории не натренируешь, это правда. Но разумнее сначала научиться видеть ситуацию, а потом переходить к реальным сделкам минимальным объёмом.
Есть ещё два момента. На коротком масштабе комиссия и спред забирают заметную часть движения, поэтому даже верный анализ может приносить минус. И решения там принимаются за секунды. Новичку это даётся тяжело: высокое эмоциональное напряжение, а с ним и больше ошибок.
Я много раз видел, как люди начинали с краткосрока и потом уходили в среднесрок. По-моему, это скорее аргумент в пользу того, чтобы начинать со среднесрока. Навык находить тренды и точки входа на большом масштабе при желании потом переносится на меньший: вы уже знаете, как выглядит структура, и учитесь различать её в шуме. В обратную сторону работает плохо, потому что привычки, выработанные в шуме, мешают видеть картину целиком.
Попробуйте сами: выберите 20 ликвидных акций Мосбиржи, откройте дневной график, найдите на истории несколько больших направленных трендов и определите, как формировались эти тенденции, есть ли похожие закономерности заражения таких трендов и какие из таких паттернов есть сейчас и где?